Multy Currency ABSS V.20: Multi Curentcy ABSS V.20

Allhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah kegiatan Project Aplikasi Komputer Akuntansi II yang menjadi salah satu tugas dari mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi II dengan baik dan lancar.

Penyusunan makalah tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1.    Bapak Dedi Saputra, S.Pd, M.Kom selaku Direktur
     Universitas Bina Sarana Informatika
2. Wakil direktur
3. Bapak Reza Maulana, M.Kom Selaku Assisten Ahli
4. Bapak Reza Maulana, M.Kom Selaku Dosen Pembimbing
     Mata Kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi II

yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian atau buku

Kami sebagai penyusun makalah ini sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga makalah ini bisa memberikan suatu kemanfaatan bagi kami selaku penyusun makalah pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bisa menjadi tambahan referensi di bidang ilmu Komunikasi Data bagi penyusun makalah di masa yang akan datang.

Pontianak, Oktober 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dulunya software Akuntansi yang satu ini bernama MYOB Premier tetapi kini telah berubah nama menjadi ABSS Premier. perubahan nama tersebut baru-baru ini saja dilakukan oleh Developernya karena pada versi sebelumnya masih menggunakan nama MYOB Premier dan bisa menyebutnya dengan MYOB Accounting.

Perkembangan aplikasi komputer dewasa ini mengalami kemajuan yang begitu pesat. Komputer mampu membantu manusia diberbagai bidang pekerjaan karena memiliki kecepatan yang dibutuhkan dalam menyajikan informasi, ketelitian, serta keakuratan dalam memberikan solusi. Dalam teknologi peranti dimanfaatkan adalah MYOB. Menurut Feroze Ranti MYOB adalah software akuntansi yang berfungsi membantu bagian keuangan dalam menyusun laporan keuangan, lengkap dengan pengendalian inventory, penjualan, pembelian, asset perusahaan bahkan tersedia lebih dari 150 jenis laporan keuangan yang tersimpan secara otomatis dan tersaji secara detail, lunak, salah satu teknologi baru yang mulai banyak.

Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan berbagi sedikit mengenai cara untuk menggunakan Aplikasi Komputer Akuntansi ABSS V.20 . Pada Tutorial kali ini kelompok kami akan memberitahukan cara menggunakan Aplikasi ABSS V.20 dari pembuatan database sampai pengenalan modul-modul apa saja yang terdapat dalam di komputer akuntansi ABSS V.20 . yaitu menjelaskan siklus akuntansi yang diaplikasikan kedalam sebuah program perangkat lunak aplikasi akuntansi dengan konsep Single Currency dan Multy Currency. ABSS Premier V.20 merupakan software yang digunakan untuk mengolah data akuntansi. Software ini memudahkan Anda melihat arus keuangan, baik pribadi maupun perusahaan. Hal ini tentu akan memudahkan Anda dalam proses pencatatan akuntansi dengan tingkat ketelitian yang tinggi.

Software ABSS Premier V.20 tidak hanya digunakan bagi orang/perusahaan yang bergerak di bidang akuntansi, tetapi semua orang/perusahaan yang membutuhkan proses pencatatan akuntansi secara terkomputerisasi dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Software ABSS Premier V.20 adalah software yang sangat mudah digunakan dan memliki banyak kemampuan untuk mengelola berbagai macam transaksi keuangan.

1.2. Rumusan masalah

Dalam makalah ini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas antara lain ;

1. Pengertian dan Sejarah MYOB Premier V.20
2. Cara Pembuatan perusahaan baru
3. Cara mencatat transaksi – transaksi yang ada

1.3. Ruang lingkup

Ruang lingkup berisikan batasan-batasan apa saja yang ingin disampaikan atau dilakukan pada melakukan Project Aplikasi Komputer Akuntansi II tersebut.

1.4. Tujuan

Adapun tujuan pembuatan makalah ini adalah ;

1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Aplikasi Komputer akuntansi II

2. Menambah wawasan penulis tentang MYOB Premier ( Multi Curencies )

3. Supaya mahasiswa/i dapat mengetahui cara mencatat transaksi ABSS V20 (Multi Currencies)

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Nama Kegiatan

Pembuatan dan penginputan transaksi perusahaan jasa kebersihan pada CV. Permata Laudry menggunakan aplikasi ABSS v20.

2.2. Waktu Pelaksanaan

Hari : ........................

Tanggal : ........................

Waktu : ........................

2.3. Realisasi Pelaksanaan

Perencanaan

- Pertemuan Persiapan

- Pembuatan Data dan Akun Perusahaan

Pelaksanaan

- Penginputan Transaksi

Pelaporan

- Pembuatan laporan transaksi

Kesimpulan

2.4. Materi Project

Didalam project aplikasi ABSS v20 ini terdapat data dan akun perusahaan, transaksi-transaksi penjualan jasa dan barang, pembelian dan pembayaran, email your quotes, invoices dan laporan transaksi-transaksi yang terjadi

2.5. Susunan Kelompok

Penanggung Jawab :   Lisnawaty, ST, M.Kom
Pembina                      :   Reza Maulana, M.Kom
Penasehat                    : Eri Bayu Pratama, M.Kom
Ketua Kelompok         :   Rika Farmeitasari - 11190496
Anggota                      :   1. Sugeng Tri Cahyadi – 11190965
                                      2.    Antonia Vetronella – 11191123
                                      3.    Eggy Wiratama – 11191052
                                       4.    Klaudia Melani – 11191192

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Pembuatan Data Perusahaan Baru.

CV. Laudry Permata adalah perusahaan sejak tahun 2016 yang bergerak dalam bidang penjualan barang berupa komputer dan aksesoris komputer. Sebagian barang-barang disuplai oleh pemasok yang menggunakan mata uang asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2/10 n/30. Setelah dibeli barang-barang tersebut dijual kembali kepada para pelanggannya dengan sistem tunai maupun kredit dengan berbagai termin. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya, CV. Laudry Permata juga menerima jasa Laudry . CV. Laudry Permata sudah terdaftar menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak) sehingga setiap transaksi penjualan yang dilakukan wajib memungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% dari nilai penjualan kepada setiap pelanggannya. Pada bulan Januari 2020 CV. Laudry Permata memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi perusahaan menggunakan ABSS Premier V.20 dengan konsep multi currency.

Nama                 : CV Permata Laudry
Alamat               : Jl. Adisucipto Gg Teladan no 29
No. Telepon       : 085251297709
No. Fax              : 021-89990826
Email                 : PermataLaudry@gmail.com

3.1.1. Langkah-langkah membuat data perusahaan

1) Buka Software ABSS Premier V.20 dengan mengklik ganda ikon ABSS V.20.

2) Selanjutnya tampil kotak dialog Welcome To ABSS Premier. Untuk membuat data baru Pilih Create a new company file.

3) Selanjutnya muncul kotak dialog New Company File Asistant dan klik Next pada bagian Introduction.

4) Isikan data baru perusahaan pada kotak dialog New Company File Asistant bagian Company Information. Setelah semua sudah terisi dengan data yang benar, klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya.

5) Pada kotak Dialog New Company File Asistant bagian Accounting Information isikan data tahun pembukuan dan bulan transaksi perusahaan. Data yang diinput tidak boleh SALAH, perhatikan pada tampilan berikut ini.

Kemudian jika sudah benar klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya.

6) Pada Please confirm your accounting information akan menampilkan sebuah konfirmasi tentang accouting year yang sudah dibuat, pastikan bahwa tahun, bulan, dan periode akuntansi yang diisi sudah benar, karena jika sudah sampai tahap conclusion data periode yang sudah dibuat tidak dapat diubah kembali, dan Anda harus mengulang dari proses awal lagi. Jika sudah merasa benar klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya.

7) Pilih option pertama yaitu “I would like to start with one of the list provided by ABSS” pada kotak dialog New Company File Asistant bagian Accounts List. Setelah itu, klik Next untuk melanjutkan proses selanjutnya.

8) Pada select your account list pilih jenis perusahaan yang sesuai dengan perusahaan. Setelah itu , klik next untuk melanjutkan proses selanjutnya

9) Pada kotak Dialog New Company File Asistant bagian Company File klik tombol Change untuk memilih tempat penyimpanan file data perusahaan. Setelah itu, klik Next untuk melanjutkan proses selanjutnya.

10) Setelah itu, akan tampil informasi Congratulation sebagai ucapan Selamat, karena anda sebagai pemakai software ABSS Premier V.20 dan telah berhasil membuat data akuntansi baru dengan ABSS Premier V.20, Kemudian Pada kotak Dialog New. Kemudian Pada kotak Dialog New Company File Asistant bagian Conculusion klik tombol Command Centre untuk melanjutkan proses selanjutnya.

3.2. Pengaturan Preferences

Saat membuat file baru fasilitas multi current tidak langsung diaktifkan oleh ABSSS Premier. Untuk mengaktifkan fasilitas multi currencies melalui menu Preferences.

System Preferences	Ceklis untuk opsi “ I Deal In Multiple Currencies [System-Wide]”
Windows Preferences	Unceklis untuk opsi “ Automatically Check Spelling In Text Fields Before Recording Transaction”
Sales Preferences	Ceklis untuk opsi: “ Warm For Duplicate Invoices Numbers On Recorded Sales”
	Buat termin 2/10 Net 30 untuk termin pembayaran transaksi penjualan.
Purchases Preferences	Ceklis untuk opsi: “ Warn For Duplicate Purchase Orders Numbers On Recorded Purchase”
Security Preferences	Buat user ID bersadarkan nama masing masing

Untuk menentukan Preferences tersebut ditetapkan dengan cara sebagai berikut :

1) Pilih menu Setup – Prefereces

2) Bagian sistem bagian sistem menginginkan pengaturan abses untuk berinteraksi dengan Aplikasi Internet, cetak invoice dan pengaturan untuk penggunakan sistem multi currency yang berpengaruh pada system.

a. Klik opsi “ I Deal in Mulitple Curencies [system-Wide]”

b. Kemudian klik botton OK pada kotak dialog informasi

c. Pada opsi “I Deal in Mulitple Currencies [System-Wide] akan tampil tanda ceklis

3) Bagian Windows preferences

Bagian Windows mengijinkan untuk mengatur tampilan dalam lingkungan ABSS seperti tata letak setiap Windows, simbol mata uang, memilih yang diizinkan tampil dan yang disembunyikan. contoh yang perlu diatur pada bagian Windows yaitu: hilangkan tanda ceklis pada opsi "Automatically Check Speling In Text Field Before Recording Transaction ".

4) Bagian Sales Preferences

a. Ceklis pada opsi “ warn for duplicate invoices numbers on recorded sales”

b. Klik botton terms untuk membuat termin pembayaran
c. Isi data termin pada kotak dialog credit terms

Isi data sebagai berikut :

5) Bagian Purchase Preferences

Ceklis pada opsi ; “Warn For Duplicate Purchase Orders Numbers On Recorded Purchases”

6) Security Preferences

a. Klik tombol User IDs

b. Klik tombol new

c. Isi data berdasarkan nam masing masing pada kolom user ID

d. Klik tombol OK

3.3. Pembuatan Mata Uang.

Currenccy code	Cureency name	Exchange rate	Currency symbol
IDR	Rupiah	1	Rp
USD	United states dollars	14.122	US$
SGD	Singapure dollars	10.431	S$

1) Pilih menu List- Currencies.

2) Kemudian akan tampil daftar mata uang yang sudah disediakan oleh ABSS Premier. Dari daftar mata uang tersebut hapus data mata uang yang tidak digunakan, dengan cara klik kanan pada list mata uang kemudian Delte Currency.

3) Mata Uang Rupiah

a. Pada kotak dialog Curencies List, klik anak panah di baris

b. United States Dollard (Local) atau klik tombol edit (Alt-D)

c. Klik OK.

4) Mata Uang Singapure Dollars

a. Edit Mata Uang Singapure Dollars dengan cara klik anak panah atau klik tombol Edit di baris Singapure Dollars.

b. Ubah pada kolom Exchange Rate Untuk Mata Uang SGD ubah menjadi Rp. 10.000

5) Mata Uang United States Dollars

a. Buat baru untuk mata uang united states dollars dengan cara klik tombol new.

b. Isi data menjadi seperti berikut:

Currency Code     : Isi data USD
Currency Name    : isi data United States Dollars
Exchange Name   : isi data sebesar 14.000
Currency Symbol : isi data menjadi US$

4.4. Pengaturan Data akun

4.4.1. Hapus Akun yang Tidak digunakan

Pada software ABSS Premier mengijinkan untuk menghapus data akun yang sudah tidak digunakan lagi dalam laporan keuangan perusahaan tetapi tidak setiap kondisi menghapus akun ini dimungkinkan. Adapun kondisi yang dimungkinkan adalah sudah tidak ada lagi transaksi yang terkait dengan akun yang ingin dihapus dan pastikan bahwa saldo rekening tersebut adalah nol.

Nomor Akun	Nama Akun
1-2120	Payroll Cheque Account
1-2150	Cash Drawer
1-2210	Less Prov’n For Doubtful Debts

Berikut data akun-akun yang perlu dihapus sebagai berikut:
Langkah-langkah menghapus akun yaitu :
a. Pada comment center pilih Account,kemudian pilih Account List

b. Pada kotak dialog Account List pilihakun yg akan dihapus, sebagai contoh pada akun 1-2120 (Payrool Cheque Account). Kemudian klik tanda panah pada sebelah kiri akun atau dengan cara klik tombol Edit.

c. Pada kotak dialog Edit Account klik kanan kemudian pilih Delete Account.

(Lakukan hal yang sama untuk hapus akun)

4.4.2. Edit Data Akun

Akun-akun yang sudah disediakan perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan perusahaan agar bisa sesuai saat proses pencatatan pada ABSS.Adapun akun-akun yang perlu diubah sebagai berikut:

No	Data Akun Lama		Data Akun Baru
No	Nomor Akun	Nama Akun	Nomor Akun	Nama Akun
1	1-2110	Cheque Account	1-2110	Cash (IDR)
2	1-2140	Petty Cash	1-2140	Bank BCA (IDR)
3	1-2160	Undeposited Funds	1-3170	Underposoted Cheque
4	1-2200	Trade Debtors	1-2200	Trade Debtors (IDR)
5	2-2200	Trade Creditors	2-2200	Trade Creditors (IDR)

Untuk melakukan pengeditan data akun, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih nomor akun atau nama akun yang ingin diubah datanya, sebagai contoh mengubah nama akun “Cheque Account” menjadi “Cash (IDR)” Kemudian klik tanda panah pada sebelah kiri akun atau dengan cara klik tombol Edit.

2. Pada kotak dialog Edit Accounts ubah nama akun atau nomor akun sesuai dengan data akun yang diinginkan. Sebagai contoh pada kolom Account Name ubah “Cheque Account”menjadi “Cash (IDR)”.

3. Klik tombol OK.

(Lakukan hal yang sama pada akun berikutnya untuk edit akun)

3.4.3. Pembuatan Data Akun Baru

Buat daftar akun untuk mata uang asing dibawah ini

Account Type	Account #	Acc Name	Currency	H/D
Bank	1-2120	Cash (USD)	USD	Detail
Bank	1-2121	Cash (USD) Exchange	IDR	Detail
Bank	1-2130	Cash (SGD)	SGD	Detail
Bank	1-2131	Cash (SGD) Exchange	IDR	Detail
Bank	1-2150	Bank (USD)	USD	Detail
Bank	1-2151	Bank (USD) Exchange	IDR	Detail
Bank	1-2160	Bank (SGD)	SGD	Detail
Bank	1-2161	Bank (SGD) Exchange	IDR	Detail
Account Receivable	1-2210	Trade Debtors (USD)	USD	Detail
Account Receivable	1-2211	Trade Debtors (USD) Exchange	IDR	Detail
Account Receivable	1-2220	Trade Debtors (SGD)	SGD	Detail
Account Receivable	1-2221	Trade Debtors (USD) Exchange	IDR	Detail
Account Payable	2-2220	Trade Creditor (USD)	USD	Detail
Account Payable	2-2221	Trade Creditor (USD) Exchange	IDR	Detail
Account Payable	2-2230	Trade Creditor (SGD)	SGD	Detail
Account Payable	2-2231	Trade Creditor (SGD) Exchange	IDR	Detail
Other Liability	2-2340	VAT Clearing	IDR	Detail
Income	4-2500	Service/Repair Equipment	-	Detail
Other Income	8-2000	Fores Gain (Loss)	-	Header
Other Income	8-2100	Realised Gain (Loss) Forex	-	Detail
Other Income	8-2200	Unrealised Gain (Loss) Forex	-	Detail

a. Pada kotak dialog Account List pilih tombol New.\ Langkah-langkah membuat akun baru untuk mata uang asing sebagai berikut:

b. Pada kotak dialog Edit Accounts untuk tab profile pilih option Header/Detail sesuai yang diinginkan, kemudian pilih type akun sesuai yang diinginkan. Setelah itu buat nomor akun sesuai dengan kode yang diinginkan, selanjutnya buat nama akun sesuai yang diinginkan. Sebagai contoh buat akun Cash (USD) dengan type account adalah Bank

c. Pada kotak dialog Edit Accounts untuk tab Details, pada kolom Currency ubah menjadi mata uang sesuai yang diinginkan kemudian klik tombol Use Currency.Sebagai contoh ganti currency menjadi USD.

d. Setelah itu, akan tampil kotak dialog ABSS Premier, untuk konfirmasi bahwa akan dibuatkan akun Exchange secara otomatis oleh ABBS berdasarkan pilihan mata uang yang sudah dipilih pada kolom Currency. Klik botton OK jika setuju ingin dibuat akun Exchange secara otomatis, namun klik tombol Cancel jika tidak setuju.

e. Pada kolom Currency Exchange Account akan tampil nomor akun secara otomatis,contohnya tampil nomor akun 1-2121 Cash (USD) Exchange.

f. Klik tombol OK.

g. Hasil pembuatan akun baru akan tampil pada Accounts List.

h. Kemudian sesuaikan type akun untuk akun Exchange yang terbentuk secara otomatis dengan type akun yang diinginkan. Contoh pada account 1-2121 Cash (USD) Exchange ubah type akun “other asset” menjadi “Bank”, dengan cara klik tanda panah pada akun Cash (USD) Exchange kemudian pada tab profile bagian kolom Account Type ubah menjadi Bank.

j. Klik tombol OK untuk menyelesaikan proses ubah akun.

(Untuk membuat akun selanjutnya ikuti langkah seperti diatas)

3.5. Pembuatan Linked Accounts

Setelah membuat data akun baru, ABSS telah menyediakan beberapa dari default account list yang tidak dapat dihapus, tetapi dapat digantikan dengan nomor dan nama akun yang lain.

Hal itu dikarenakan akun tersebut telah terhubung dengan akun dan form lain yang nantinya akun tersebut akan membuatkan jurnal otomatis yang terjadi transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut.

3.5.1. Linked Accounts Mata Uang IDR

a. Buka dari menu Lists pilih Currencies.

b. Pilih baris mata uang Rupiah (Local) kemudian klik tombol Edit atau klik tanda panah.

c. Ubah Link account pada tab receivable Accounts

d. Ubah Link account pada tab Payable Accounts

3.5.2. Linked Accounts Mata Uang USD

Jika terjadi pembelian dan penjualan dengan mata uang asing USD maka harus menentukan
kembali link acount untuk setiap mata uang asing tersebut.
a. Buka dari menu Lists pilih Currencies.

b. Pilih baris mata uang United States Dollars kemudian klik tombol Edit atau klik tanda panah.
c. Ubah Link account pada tab receivable Accounts

d. Ubah Link account pada tab paylable Accounts

3.5.3. Linked Accounts Mata Uang SGD

Jika terjadi pembelian dan penjualan dengan mata uang asing maka harus menentukan

kembali link acount untuk setiap mata uang asing tersebut.

a. Buka dari menu Lists pilih Currencies.

b. Pilih baris mata uang Singapure Dollars kemudian klik tombol Edit atau klik tanda panah.

c. Ubah Link account pada tab receivable Accounts

d. Ubah Link account pada tab Paylable Accounts

3.6. Pembuatan Data Pajak

Kode pajak yang digunakan CV Permata Laudry adalah PPN.

Tax Code	Description	Rate
Vat	Value Added Tax	10%

4.6.1. Langkah-langkah membuat kode pajak

1. Pada menu Bar Pilih menu Lists lalu pilih Tax Codes

2. Tampil jendela Tax Code List. Double klik baris pajak VAT atau klik tombol Edit.

3. Setelah itu akan tampil data VAT sebelum dilakukan perubahan data

4. Kemudian lakukan perubahan data

5. Setelah selesai klik tombol OK.

3.7. Pembuatan Data Job

Jobs oleh ABSS diartikan sebagai suatu bagian pekerjaan dalam perusahaan. Dengan menggunakan fasilitas job ini, perusahaan dapat melihat dan menganalisa laba atau rugi atas bagian pekerjaan tersebut.

Job No	Job Name
P	Produk
J	Jasa

3.7.1. Langkah-langkah membuat daftar jobs

1. Pilih menu List kemudian pilih Jobs.

2. Tampil kotak dialog Jobs List kemudian klik Tombol New

3. Tambahkan detail Job sesuai yang diinginkan kemudian klik tombol OK

(Lakukan hal yang sama pada jobs berikutnya)

3.8. Pembuatan Category

Categories ID	Category Name
L	Local
O	Overseas

3.8.1. Langkah-langkah membuat category

1. Pilih menu List kemudian pilih Categories.

2. Tampil kotak dialog Categories List kemudian klik Tombol New.

3. Tambahkan detail Categories sesuai yang diinginkan kemudian klik tombol OK (Lakukan hal yang sama pada categories berikutnya)

3.9. Pembuatan Price Level

Price ID	Price Nama
A	IDR
B	USD
C	SGD

3.9.1. Langkah-langkah membuat price level

1. Pilih menu List kemudian pilih Costum list & field Names setelah itu pilih Price Levels,

2. Pada tab Price Level sesuaikan isian datanya dengan yang di inginkan,

3.10. Back Up Dan Restore File Abss Premier V20

Untuk membackup file data ABSS, langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Klik menu File kemudian Pilih Verify Company File

2. Klik tombol OK pada kotak dialog ABSS Premier

3. Setelah proses verifikasi data selesai, tampil kotak dialog ABSS Premier untuk memberikan informasi yang memberitahukan bahwa tidak ada kesalahan dalam file. Klik tombol OK.

4. Setelah itu akan kembali ke menu utama ABSS. Selanjutnya pada menu File pilih Back up.

5. Pada kotak dialog ABSS Premier pilih Back Up All data dan Do not Check company file for errors. Kemudian klik tombol Continue

6. Simpan file back up di folder sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu klik tombol Save. Nama file backup secara default oleh ABSS dan berformat zip,

Proses me-restore file data ABSS Premier, langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Buka Software ABSS Premier V.20 dan klik tombol Open your company file

2. Pada kotak dialog Open pilih tempat penyimpan file Back Up kemudian pada File Of ganti type menjadi All Files. Kemudian klik tombol Open

3. Setelah itu secara default ABSS Premier akan mengekstrak file ZIP dari file Back Up yang dipilih. Kemudian klik tombol Save

4. Akan tambil kotak dialog ABSS Premier untuk memberikan informasi file yang di restore dan lokasi penyimpanan akan diberikan oleh ABSS. Setelah itu, klik tombol OK.

5. Selanjutnya akan tampil kotak dialog Sign-on yang artinya proses retore sudah berhasil, dan klik tombol OK untuk membuka file dari hasil file back up,

3.11. Pembuatan Data Pelanggan, Pemasok, Dan Karyawan

Ketika perusahaan memasukkan daftar nama individu atau perusahaan dalam sebuah transaksi, maka nama individu atau perusahaan tersebut secara otomatis akan terdaftar dalam file kartu perusahaan. Berikut ini adalah contoh data pelanggan, pemasok, dan karyawan yang dimiliki oleh Laundry Permata.

Card Type	Name	Card ID	Address	Currency
Customer	Ema	C001	Jl. Desa Kapur No. 2 Kubu Raya	IDR
Customer	CV. Dana	C002	Jl. Adisucipto Gg. Mawar Putih No. 34 Kubu Raya	USD
Customer	CV. Megan	C003	Jl. Sungai raya Dalam Gg. Sejahtera Mulia No. 8 Pontianak	SGD
Supplier	PT Bima	S001	Jl. Gajah mada No. 112 Pontianak	IDR
Supplier	PT ZTY	S002	Jl. Peta Barat No 45	USD
Supplier	PT Mulia Jaya	S003	Pahang Street No.2 Kampong Glam Singapore	SGD
Empolyee	Nita	E001	Jl. Imam Bonjol Gg Peniti no 1	IDR
Empolyee	Dela	E002	Jl. Major Alianyang Gg. Purnawirawan 21	IDR

3.11.1. Langkah – Langkah menginput data pelanggan

Ø Pilih menuh Card File pada commond center kemudian pilih Card List

Ø Pilih Tab Customer kemudian pilih tombol New nanti akan tampil kotak dialog

Ø Pada Kotak dialog Card File untuk tab Profile lalu isi data

Ø Setelah itu klik Tab selling details, lalu isikan data

Item price lavel : IDR

Tax code : VAT
Freight tax code : N-T

(lakukan hal yang sama untuk data card list Customer)

Ø setelah itu akan tampil cards list customer yang sudah di input pada software ABSS Premier

3.11.2. Langkah – Langkah menginput data Supplier

Ø Pilih menuh Card File pada commond center kemudian pilih Crad List

Ø Pilih Tab Supplier kemudian pilih tombol New nanti akan tampil kotak dialog

Ø Pada Kotak dialog Card File untuk tab Profile lalu isi data

Ø Setelah itu klik tab buying Details, lalu isikan data

Freight tax code : N-T

Tax code : PPN

(lakukan hal yang sama untuk data card list Supplier j)

Ø setelah itu akan tampil cards list suplier yang sudah di input pada software ABSS Premier

3.11.2. Langkah – Langkah menginput data Employee

Ø Pilih menuh Card File pada commond center kemudian pilih Crad List

Ø Pilih Tab Employee kemudian pilih tombol New nanti akan tampil kotak dialog

Ø Pada Kotak dialog Card File untuk tab Profile lalu isi data

Ø setelah itu akan tampil cards list Employee yang sudah di input pada software ABSS Premier

(lakukan hal yang sama untuk data card list Employee)

3.12. Pencatatan Saldo Awal Akun

1. Masukkan nilai minus jika jumlah saldo awal perkiraan tersebut bersifat mengurangi perkiraan lain, misalnya untuk perkiraan Akumulasi Penyusutan, potongan, retur dan prive. Dan masukkan nilai minus jika akun yang ada di neraca saldo, tidak pada posisi normal. Kolom saldo normal menentukan posisi debet atau kredit saat membuat data neraca saldo awal.

Saldo Normal Akun/perkiraan

Akun / Perkiraan	Saldo Normal	Menambah	Mengurangi
Aktiva	Debet	Debet	Kredit
Utang	Kredit	Kredit	Debet
Modal	Kredit	Kredit	Debet
Pendapatan	Kredit	Kredit	Debet
Beban	Debet	Debet	Kredit

2. Selisih pemasukan saldo awal akan ditampilkan pada bagian bawah form opening balance. Nilai selisih tersebut akan dialokasikan ke dalam akun Historical Balancing.

3. Jika nilai saldo belum nol atau belum seimbang, maka ada yang salah dalam proses pengisiannya.

Laundry Permata Balance

Januari 2020

Acc No	Account Name	Debit	Credit
1-1110	Laudry equipment	Rp.25.000.000
1-1120	Accumulated laudry equipment		Rp.3.200.000
1-1310	Bldg & imprv at cost	Rp. 145.000.000
1-1320	Bldg & imprv aacount dep		Rp. 25.700.000
1-1610	Dry clean equipment at cost	Rp 15.000.000
1-1620	Dry clean equipment accum dep		Rp 3.700.000
1- 1710	Motor vehicles at cost	Rp 25.000.000
1-1720	Motor vehicles accum dep		Rp 4.000.000
1-2110	Cash (IDR)	Rp.8.100.000
1-2120	Cash (USD)	US$ 410
1-2121	Cash (USD) Exchange	Rp.5.740.000
1-2130	Cash (SGD)	S$ 170
1-2131	Cash (SGD) Exchange	Rp1.700.000
1-2140	Bank BCA (IDR)	Rp.25.000.000
1-2150	Bank (USD)	US$ 250
1-2151	Bank (USD) Exchange	Rp3.500.000
1-2160	Bank (SGD)	S$ 370
1-2161	Bank (SGD) Exchange	Rp.3.700.000
1-2200	Trade Debtors (IDR)	12.500.000
1-2210	Trade Debtors (USD)	US$82
1-2211	Trade Debtors (USD) Exchange	Rp.1.148.000
1-2220	Trade Debtors (SGD)	S$95
1-2221	Trade Debtors (SGD) Exchange	Rp 950.000
2-2200	Trade Creditor (IDR)		Rp.7.000.000
2-2220	Trade Creditor (USD)		US$ 55
2-2221	Trade Creditor (USD) Exchange		Rp 770.000
2-2230	Trade Creditor (SGD)		S$ 40
2-2231	Trade Creditor (SGD) Exchange		Rp.4.000.000
2-2310	VAT Collected		Rp.2.068.000
2-2330	VAT Paid	Rp.4.000.000
3-1100	Owner/Sharehldr Capital		Rp 230.000.000
3-1200	Owner/Sharehldr Drawing	Rp.500.000
		280.438.000	280.438.000

3.12.1 Langkah-langkah mengisikan saldo awal neraca saldo

1. Pada Menu Bar pilih Menu Setup pilih Balances kemudian Account Opening Balance.

2. Masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom Opening Balance.

3. Nominal akun Exchange akan secara default diberikan oleh ABSS Premier V.20 dengan klik tombol Calculate Now.

4. Setelah itu akan tampil Kotak dialog Confirm Exchange Account Opening Balance kemudian klik tombol OK.

3.13 Pencatatan Saldo Piutang

Card Type	Name	No. Inv	Tanggal	Opening Balance	Job	Kategory
Customer	Bu Ema	INV-01	31/12/2019	Rp 12.500.000	P	O
Customer	CV. Dana	INV-02	31/12/2019	US$ 82	J	L
Customer	CV. Megan	INV-03	31/12/2019	S$ 95	P	O

3.13.1 Langkah-langkah untuk mengisikan saldo Piutang

1. Pilih menu Setup → Balance → Customer Balance

2. Pilih jenis Currency sesuai dengan data customernya, contoh : USD.

3. Pilih Customer yang ingin dibuatkan saldo piutangnya, contoh: CV Dana.

4. Klik tombol Add sale.

5. Isikan data-data saldo piutang

6. Lanjutkan untuk mengisi saldo piutang hingga tampil pesan

7. Berikut hasil data saldo piutang yang sudah di input pada software ABSS Premier

3.14. Pencatatan Saldo Hutang

Card Type	Name	No. Inv	Tanggal	Opening Balance	Job	Kategory
Supplier	PT Bima	INV-01	31/12/2019	Rp 7.000.000	J	O
Supplier	PT ZTY	INV-02	31/12/2019	US$ 55	P	L
Supplier	PT Mulia Jaya	INV-03	31/12/2019	S$ 40	P	L

3.14.1 Langkah-langkah untuk mengisikan saldo Hutang

1. Pilih menu setup → Balance → Supplier Balance

2. Pilih jenis Currency sesuai dengan data suppliernya, contoh : SGD

3. Pilih Supplier yang ingin dibutuhkan saldo hutangnya, contoh : PT. Mulia Jaya

4. Klik tombol Add Purchase.

5. Isikan data-data saldo hutang

6. Lanjutkan untuk mengisi saldo hutang hingga tampil pesan

7. Berikut hasil data saldo hutang yang sudah di input pada software ABSS Premier

3.15 Pencatatan Persediaan Barang

1. Setup Item list

Item No.	DN001	PW002	BY003
Item Name	Detergen	Pewangi	Bayclin
I Buy This Item	5- 1000 – Cost of goods sold	5- 1000 – Cost of goods sold	5- 1000 – Cost of goods sold
I Sell This Item	4- 1000 Dry Cleaniang Revenue	4- 1000 Dry Cleaniang Revenue	4- 1000 Dry Cleaniang Revenue
I Inventory This Item	1 – 1230 Merchadise Inventory	1 – 1230 Merchadise Inventory	1 – 1230 Merchadise Inventory
Selling Price	IDR : 70.000 US$ : 5 S$ : 7	IDR : 98.000 US$ : 7 S$ : 9,5	IDR : 154.000 US$ : 11 S$ : 15,4
Tac Code When Bought/Sold	N-T	N-T	N-T
Unit	Unit	Unit	Unit

3.15.1 Langkah-Langkah Menginput Data Persediaan

1. Pilih Modul Inventory

2. Item list → New

3. Isikan data pada tab Profilr, Buying Detalis, dan Selling Detalis.

Tab Profile

Tab Buying Detalis

Tab Selling Detalis

Hasil Input Data Persediaan

3.16 Opening Balance untuk persediaan

Saldo persediaan 01 Januari 2020 [ Journa1#:IJ180001 ]

[ Category : L ]

Item No.	Item Name	Qty	Unit Cost	Account#
DN001	Detergen	165	Rp. 27.000	1-2310
PW002	Pewangi	200	Rp. 35.000	1-2310
BY003	Bayclin	110	Rp. 22.000	1-2310
			Rp.	1-2310

3.16.1 Langkah langkah setup opening Balance Inventory

1. Pada command center pilih inventory , pilih count inventor

2. Akan ditampilkan kotak dialog count inventory. Ketika jumlah kuantitas setiap barang pada kolom counted. Selanjutnya klik tombol Adjust Inventory.

3. Tampil kotak dialog Defaut Expens Account. Pilihan ini bisa dikosongkan. Setelah itu klik continue.

4. Klik opening balances.

5. Lalu isikan harga pokok barang per unit di kolomunit cost, beserta pilihan akun persediaan pada kolom account.

6. Tekan CTRL + R untuk melihat jurnal dari Adjust Inventory yang sudah diinput. Kemudian klik tombol OK.

7. Klik Tombol Record

BAB IV

TRANSAKSI

1) Tanggal 1 Januari 2020 perusahaan menerima setoran dari pemilik, dengan nomor Inv#: bkm-01 sebesar Rp. 35.000.000 transfer melalui Bank BCA (IDR) [Category: L].

CV. Laudry Permata

Jl. Adisucipto Gg Teladan no 29

Pontianak

Bukti Kas Masuk

Nomor : bkm-01

Tanggal : 01/01/2020

Diterima dari

Jumlah

Keterangan

Terbilang

Pemilik

Rp. 35.000.000

Setoran pemilik (bank BCA (IDR))

Tiga puluh lima juta rupiah

Disetujui

(……….)

Dibayar oleh

(…………)

Diterima oleh

(………….)

Penyelesaian :

Pilih modul Account - Record Jurnal Entry

Isikan data transaksi tersebut
Klik Record

2) Tanggal 02 Januari 2020 perusahaan membayar biaya listrik . dengan nomor Inv#: bkk-01 sebesar Rp. 750.000 transfer melalui Bank BCA (IDR) [Category: L].

CV. Laudry Permata

Jl. Adisucipto Gg Teladan no 29

Pontianak

Bukti Kas Keluar

Nomor : bkk-01

Tanggal : 02/01/2020

Dibayarkan Kepada

Jumlah

Keterangan

Terbilang

Petugas PLN

Rp. 750.000 (Bank BCA (IDR))

Membayar biaya listrik

Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

Disetujui

(……….)

Dibayar oleh

(…………)

Diterima oleh

(………….)

Penyelesaian :

Pilih modul Accounts - Record Jurnal Entry
Isikan data transaksi tersebut

Tekan CTRL+R untuk melihat data jurnal transaksi

Klik Record ·

3) Transaksi pembelian tunai (mata uang USD)

Tanggal 05 Januari 2020 perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT. ZTY

Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT ZTY : [nomor Purchase#: FK-01], [Job: P], [kategori: O], [Exlude 10% PPN]

PT.ZTY Jl. Peta Barat no 45 Jawa Barat
Faktur Pembelian
No : FK-001 Tanggal : 05/01/2020 Termin : COD			Dijual Kepada : CV Laudry Permata Alamat : Jl. Adisucipto Gg Teladan no 29
Kode	Nama	Qty		Harga	Total
DN001	Detergen	5		US$ 2.1	US$ 10.50
PW002	Pewangi	3		US$ 1.80	US$ 5.40
Jumlah					US$ 15.90
Total Pajak					US$ 1.59
Total Setelah Pajak					US$ 17.49
Diterima Oleh (……………..)				Disetujui Oleh (………………..)

Penyelesaian:

a. Pilih Modul purchases → Enter Purchases.

b. Klik Changes To Bill.

c. Unceklist Tax Inclusive.

d. Ubah tampilan layout menjadi item.

e. Isikan data transaksi purchase.

f. Pilih Category menjadi O.

g. Klik Record.

h. CTRL+R untuk melihat jurnal transaksi

4) Pembayaran Transaksi Pembelian Tunai (USD)

Tanggal 07 Januari 2020 perusahaan membayar transaksi kepada PT ZTY .
menggunakan Bank (USD) sebesar 17,49 [Cheque No.: Bkm-01], [Job: P], [kategori: O].

CV. Laudry Permata

Jl. Adisucipto Gg Teladan no 29

Pontianak

Bukti Kas Masuk

Nomor : bkm-02

Tanggal : 07/01/2020

Kepada

Jumlah

Keterangan

PT.ZTY

US$ 17,49 (Bank USD)

Pembayaran Pembelian tunai dengan no faktu FK-001

Disetujui

(……….)

Dibayar oleh

(…………)

Diterima oleh

(………….)

Penyelesaian:

a. Klik Modul Purchases
b. Pilih Pay Bills

c. Pilih nama Supplier
d. Pilih jenis Account sesuai dengan yang ditentukan
e. Isikan data pada kolom Cheque No dan kolom Date
f. Isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom Amount Applied

g. Tekan CTRL + R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut.
h. Klik Record.

5) Transaksi pembelian kredit (mata uang IDR)

Tanggal 07 Januari 2020 perusahaan membeli barang secara kredit kepada PT. BIMA Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT BIMA : [nomor Purchase#: FK-01], [Job: P], [kategori: L], [Exlude 10% PPN].

PT BIMA JL. Gajah Mada no 112 Pontianak
Faktur Pembelian
No : FK-003 Tanggal : 07/01/2020 Termin : 2% 10 net30			Dijual Kepada : CV Laudry Permata Alamat : Jl. Adisucipto Gg Teladan no 29
Kode	Nama	Qty		Harga	Total
DN001	Detergen	9		27.000	243.000
BY003	Bayclin	5		22.000	110.000
Jumlah					353.000
Total Pajak					35.300
Total Setelah Pajak					388.300
Diterima Oleh (……………..)				Disetujui Oleh (………………..)
Penyelesaian

a. Pilih Modul Purchases → Enter Purchase

b. Klik Changes To Bill

c. Unceklist Tax Inclusive.

d. Ubah data termin

e. Ubah tampilan layout menjadi item

f. Isikan data transaksi purchase

g. Pastikan rate yang digunakan : IDR

h. Pilih Category menjadi L.

i. Tekan CTRL + R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut.

j. Klik Record

6) Transaksi Pelunasan hutang (mata uang : IDR)

Pada tanggal 12 januari 2020 perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada PT. Bima sebesar Rp. 7.000.000 menggunakan Bank BCA (IDR), [Cheque No: bkk-04]

CV. Laudry Permata

Jl. Adisucipto Gg Teladan no 29

Pontianak

Bukti Kas Keluar

Nomor : bkk-04

Tanggal : 12/01/2020

Kepada

Jumlah

Keterangan

Terbilang

PT. Bima

Rp 7.000.000,00

Pembayaran Hutang tgl 31 des 2019

Tujug juta rupiah

Disetujui

(……….)

Dibayar oleh

(…………)

Diterima oleh

(………….)

Penyelesaian :

a. Klik modul purchases
b. pilih pay bills
c. pilih nama supplier
d. pilih jenis account sesuai dengan ditentukan
e. isikan data pada kolom cheque No dan kolom Date
f. isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom Amount Applied
g. klik pada kolom Amount maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis kemudian tekan tombol Tab pada keyboard agar kolom Out of Balnce menjadi nol (0)

h. Tekan CTRL + R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut.

i. Klik tombol Record.

7) Return Pembelian tunai (USD)

Pada tanggal 15 Januari 2020 dengan nomor purchase FK-005 perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang asing kepada PT. ZTY Berdasarkan nomor Purchase#: FK-01 pada tanggal 05 Januari 2020 dengan cara pembayaran tunai. Rinciannya sebagai berikut: [Job: P], [kategori: O], [Exlude 10% PPN]

CV Laudry Permata Jl. Adisucipto Gg Teladan no 29 Pontianak
Return Pembelian
No : FK-005 Tanggal : 15/01/2020 Termin : COD			Kepada : PT ZTY Alamat : Jl. Peta Barat no 45
Kode	Nama	Qty		Harga	Total
DN001	Detergen	1		US$ 2,1	US$ 2,1
Jumlah					US$ 2,1
Total Pajak					US$ 0,21
Total Setelah Pajak					US$ 2,31
Diterima Oleh (……………..)				Disetujui Oleh (………………..)

Penyelesaian:

a. Pilih Modul purchases → Enter Purchases.
b. Pilih ke menu Bill.
c. Pilih layout menjadi Item.
d. Unceklist Tax Inclusive.
e. Pilih nama supplier.
f. Buatlah Faktur Retur terlebih dengan cara menginput jumlah yang diretur dengan tanda minus (-).

g. Isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi.
h. Klik Tombol Record.
i. Pada Modul Purchase → Pilih Purchases Register.
j. Pada tab Returns & Debits klik tombol Retur Receive Refund.

k. Lakukan pengisian data pada kotak dialog Settle Return & Debits

l. Klik Tombol Record.
m. CTRL+R melihat jurnal transaksi

8) Transaksi Penjualan Barang secara kredit (mata uang : SGD)

Pada tanggal 17 Januari 2020 CV Megan membeli barang secara kredit dengan Termin 2% 10 net 30 . [Exlude 10% PPN], [Job: P], [Category : L]

CV Laudry Permata Jl. Adisucipto Gg Teladan no 29 Pontianak
Faktur Penjualan
No : FK-001 Tanggal : 17/01/2020 Termin : 2% 10 net 30		Dijual Kepada : CV Megan Alamat : Jl. Sungai raya dalam Gg Sejahtera Mulia no 8
Kode	Nama	Qty	Harga	Total
DN001	Detergen	50	S$ 3	S$ 150
PW002	Pewangi	50	S$ 3,5	S$ 175
Jumlah				S$ 325
Total Pajak				S$ 32,5
Total Setelah Pajak				S$ 357,5
Diterima Oleh (……………..)			Disetujui Oleh (………………..)

Penyelesaian

a. Pilih Modul sales → Enter Sales

b. pilih ke menu Invoice

c. Unceklist Tax Inclusive
d. Ubah Layout Menjadi Item

e. Pilih Term: In a Given Days

f. Input data transaksi penjualan sesuai dengan bukti transaksi.

g. CTRL+R untuk melihat jurnal transaksi

Klik tombol Record

9) Return Penjualan kredit

CV MEGAN JL. Sungai Raya dalam Gg Sejahtera Mulia No 8 Pontianak
Return Penjualan
No : FKK-004 Tanggal : 19/01/2020 Termin : COD			Kepada : CV Laudry Permata Alamat : Jl. Adisucipto Gg Teladan no 29
Kode	Nama	Qty		Harga	Total
DN001	Detergen	10		S$ 3	S$ 30
Jumlah					S$ 30
Total Pajak					S$ 3
Total Setelah Pajak					S$ 33
Diterima Oleh (……………..)				Disetujui Oleh (………………..)

Penyelesaian :

a. Pilih modul Sales - Enter Sales

b. Pilih layout menjadi Item

c. Pilih Supplier
d. Buatlah faktur retur terlebih dahulu dengan cara menginput jumlah yang diretur dengan tanda (- ) e. isikan data transaksi sales

f. CTRL+R Melihat jurnal transaksi

g. Klik Record
h. Pada Jendela Command Centre pilih modul Sales → Sales Register.
i. Pada Sales Register pilih tab Return & Credits, maka akan tampil data yang diretur. Klik tombol Apply to Sale untuk mengurangi saldo piutang yang sudah tercatat pada aplikasi ABSS.

j. Isi data nominal sesuai dengan data retur sesuai dengan bukti transaksi.
k. Klik pada kolom Amount Applied maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis sejumlah saldo dari proses retur yang sudah dilakukan sebelumnya.

l. CTRL+R untuk melihat jurnal transaksi

m. klik record

10) Pelunasan Piutang SGD

Transaksi Pelunasan Piutang Pada tanggal 31 desember 2019 perusahaan menerima pembayaran piutang dari PT. LDU atas nomor Inv#: bkm-08 sebesar US$ 82 ke akun Cash (SGD) [ID#: R120102].

CV. Laudry Permata

Jl. Adisucipto Gg Teladan no 29

Pontianak

Bukti Kas masuk

Nomor : bkm-08

Tanggal : 22/01/2020

Diterima dari

Jumlah

Keterangan

Terbilang

CV Dana

US$ 82

Setoran pemilik (Cash USD))

Disetujui

(……….)

Dibayar oleh

(…………)

Diterima oleh

(………….)

Pilih Modul

a. Sales → Receive Payments.

b. Pilih customer : CV DANA
c. Ubah kolom Deposit to Account : Cash (USD).
d. Input data transaksi pelunasan piutang usaha sesuai dengan bukti transaksi.
e. Isikan nominal pembayaran pada kolom Amount Applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi : US$ 82
f. Klik kolom Amount Received maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian tekan tombol Tab pada keyboard agar nominal out of Balance menjadi nol (0).

g. CTRL+R untuk melihat jurnal transaksi

h. klik record

11) Perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang IDR

Pada tanggal 26 januari CV Permata Laudry melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama mita menggunakan mata uang IDR sebesar [ category;L)

CV. Laudry Permata

Jl. Adisucipto Gg Teladan no 29

Pontianak

Bukti Kas Keluar

Nomor : bkk-010

Tanggal : 26/01/2020

Dibayarkan Kepada

Jumlah

Keterangan

Terbilang

Mita

Rp. 4.100.000 (Bank BCA (IDR))

Membayar gaji karyawan bulan januari 2020

Empat juta serratus ribu rupiah

Disetujui

(……….)

Dibayar oleh

(…………)

Diterima oleh

(………….)

Penyelesaian :

a. Pilih modul account – record jurnal entry

b. Isikan data transaksi pembayaran

BAB V

ANALISA LAPORAN KEUANGAN

5.1 Pencatatan jurnal penyesuaian

5.1.1 Jurnal penyusunan aktiva tetap

Pada tanggal 31 januari 2020 lakukan pencatatan jurnal penyesuaian aktiva tetap untuk Laudry Equipment Rp. 1.000.000 [GJ : 001] [Category : L)

Penyelesaian :

a. Pada Command Center pilih Modul Accounts → Record Journal Entry

b. Isi data penyusutan aktiva tetap sesuai dengan bukti transaksi.

5.1.2 Jurnal penyesuaian persediaan

Pada proses kegiatan siklus akutansi tentu adanya proses stok opname, yaitu melakukan pengecekan antara jumlah barang pada catatan dengan jumlah persediaan yang tersedia. Dari hasil pengecekan tersebut kemungkinan akan terjadi selisih maka dapat dilakukan adjusment.

Contoh kasus:
Pada tanggal 31 january 2020 lakukan proses adjust inventory untuk mencatat persediaan yang hilang saat melakukan pengecekan stok persediaan yaitu kode BY003 sebanyak 2 dengan unit cost yang tidak diketahui nominalnya. [IJ#:IJ002], [Category:L] [Job: P]

Penyelesaian :

1. Pada Command Center pilih Modul Inventory → Adjust Inventory.

2. Isi data penyesuaian persediaan sesuai dengan bukti transaksi

5.2 Menampilkan, Memperbaiki dan Menghapus Jurnal umum

5.2.1 Menampilkan jurnal umum

Menampilkan jurnal jurnal transaksi yang telah dibuat sebelumnya, langkahnya sebagai berikut :

a. Pilih modul accounts → klik transacion journal.

Terdapat lima tab dalam kotak dialog ini, diantaranya :

1. General, untuk menampilkan kelompok jurnal umum.

2. Disbursements, untuk menampilkan kelompok jurnal pengeluaran kas.

3. Receipts, untuk menampilkan kelompok jurnal penerimaan kas.

4. Sales, untuk menampilkan kelompok jurnal penjualan.

5. Purchase, untuk menampilkan kelompok jurnal pembelian.

6. Invntory, untuk menampilkan kelompok jurnal persediaan barang.

7. All, untuk menampilkan semua jurnal.

b. Isi tanggal pada date from sesuai tanggal transaksi yang ingin dibuka/diubah/dihapus.

5.2.2 Memperbaiki jurnal umum

Apabila sewaktu menyimpan transaksi menyadari ada kesalahan ataupun saat sedang menampilkan jurnal transaksi terdapat kesalahan atau kekurangan pada jurnal transaksi tersebut, maka dapat perbaiki jurnal transaksi tersebut dengan cara sebagai berikut :

Penyelesaian :

a. Pilih modul accunts – klik transaction journal

b. Klik anak panah disamping jurnal atau dengan mengklik jurnal yang ingin diperbaiki:Klik tombol OK.

5.2.3 Menghapus Jurnal Umum

Langkah langkah untuk menghapus jurnal transaksi.

Penyelesaian:

a. Pilih modul accounts – klik transaction journal.

b. Klik anak panah disamping jurnal atau dengan mengklik jurnal yang dimaksud.

c. Akan ditampilkan kotak record journal entry untuk jurnal tersebut. Dari kotak dialog Record Journal Entry, klik kanan kemudian pilih Delete General Journal Transaction.

5.3 PENCETAKAN LAPORAN

Menampilkan laporan jurnal transaksi yang dibuat dari record journal entry dengan periode tanggal yang dipilih.

Laporan ini nantinya dapat dikirim ke program lain misal ke PDF.

Langkah-langkah :

a. Pada kotak dialog Command Center – klik Commad panel : reports, lalu klik accounts.

b. Pilih account transaction [accrual] kemudian klik tombol Customize.

c. Pada kotak dialog report Customisation-general Journal, tentukan periode tanggal pada Transaction date from ketik 01-01-20 dan to 31-01-20, kemudian klik tombol display.

d. Report display ditampilkan, dapat langsung mencetak laporan ini, dengan mengklik tombol print atau jika ingin mengirimnya ke program lain untuk diolah, pilih tombol Send To – pilih jenis dokumen laporan yang ingin contoh PDF.

e. Simpan file laporan pada direktori yang diinginkan. Contoh buat folder REPORT pada folder CV Permata Laudry kemudian simpan file laporan tersebut.

5.4 LAPORAN

Laporan yang dihasilkan dari penginputan transaksi pada CV Permata Laudry adalah laporan laba rugi, neraca dan arus kas.

5.4.1 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menginformasikan tentang pendapatan, harga pokok penjualan dan biaya-biaya yang akan diketahui besarnya pendapatan bersih.

Langkah-langkah membuka laporan laba rugi sebagai berikut :

a. Pada kotak dialog Command Center – Klik Command panel : Reports.

b. Klik Accounts.

c. Pilih Income Statement [Accural]

d. Pilih dan klik customise, pilih periode laporan untuk Bulan Januari 2020.

e. Klik Display.

5.4.2 Laporan Neraca

Laporan neraca menginformasikan tentang posisi keuangan yang terdiri dari aktiva dan pasiva.

Langkah-langkah membuka laporan neraca sebagai berikut :

a. Pada kotak dialog Command Center - Klik Command panel : Reports.

b. Klik Accounts.

c. Pilih Standard Balance Sheet.

d. Klik Customise, pilih periode laporan: Januari 2020.

e. Klik Display.

5.4.3 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukan aliran masuk dan keluar uang (kas) perusahaan.

Komponen laporan arus kas yang didasarkanpada 3 aktivitas yaitu arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pendanaan.

Langkah membuka laporan arus kas yaitu:

a. Pada kotak dialog Command Center – Klik Command panel : Reports.

b. Pilih Statement of Cash Flow.

c. Klik Customise, pilih periode laporan: Januari 2020.

d. Klik Display

5.5 Analisa Laporan Keuangan

       Langkah untuk melihat analisa laporan yaitu :
       a.       Pada kotak dialog Command Center – Klik Command panel : Analysis.
       b.      Pilih Sales.

c. Klik tombol Filters.

- Pilih option : This Year’s Actuals Only

- Pilih Option : All Items

- Pilih Selected Period : Januari

d. Klik OK Kemudian tampil jendela Analyes Sales.

e. Pilih tab Sales untuk melihat diagram penjualan.

f. Pilih tab Margin untuk melihat tabel margin yang dihasilkan.

VI. PENUTUP

Kesimpulan

Kegunaan ABSS Premier v.20 dalam kegiatan administrasi perusahaan:

1. Alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan akuntansi.

2. Menghemat waktu dalam mengelola dan menjalankan pembukuan

3. Membantu kita dalam proses penjualan dan pembelian, track piutang dagang (receivable), hutang dagang (payables) and pajak (GST), email your quotes dan invoice dan banyak lagi

4. Pengelolaan Barang dan Jasa

5. Untuk memenuhi kebutuhan akuntansi perusahaan,dan lain-lain

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Hormat kami,

Dosen Pengampu Mata Kuliah

Reza Maulana, M.Kom
NIDN. 1102109101

Ketua Kelompok

Rika Farmeitasari
NIM. 11190496

Mengetahui,

Kepala Kampus UBSI Kota Pontianak

Eri Bayu Pratama, M.Kom
NIDN. ...........

Multy Currency ABSS V.20

Friday, December 11, 2020

Multi Curentcy ABSS V.20

Pembuatan dan penginputan transaksi perusahaan jasa kebersihan pada CV. Permata Laudry menggunakan aplikasi ABSS v20.

No comments:

Post a Comment